Produits d'allocation

Eurose

Bénéficiez d’une allocation diversifiée alliant actions et obligations

 

Eurose

En bref

  • Une solution d’épargne diversifiée en actions et obligations de la zone Euro
  • Une gestion active de conviction visant à sélectionner les titres jugés les plus porteurs par DNCA Finance
  • Une allocation confiée à une équipe d’experts aux profils complémentaires

La Caisse d'Epargne vous accompagne

Une solution d’épargne qui cherche a tirer parti du potentiel de performance des actions et obligations de la zone euro

Avec le fonds Eurose, votre épargne est investie sur 4 principales classes d’actifs : les obligations classiques, les obligations convertibles(1), les actions et les produits monétaires. Cette gestion diversifiée vise à s’adapter aux différentes configurations de marché. Les gérants d’Eurose ajustent régulièrement leur allocation d’actifs dans la limite de leurs marges de manœuvre, pour capter le potentiel de performance des marchés sur un horizon de placement minimal de deux ans. Ainsi, dans un contexte jugé favorable aux actions, l’exposition totale au risque actions pourra aller jusqu’à 35 %. A l’inverse, dans un contexte jugé défavorable, l’exposition aux actions pourra être ramenée à 0 % tandis que l’exposition aux produits de taux pourra être renforcée jusqu’à 100 %. La politique d’investissement cherche en permanence à capter les sources de performances là où elles se trouvent, mais également à réduire le risque en limitant la volatilité(2) du fonds.

Une gestion de conviction qui cible des entreprises jugées sous-valorisées par DNCA Finance

En fonction de ses anticipations économiques et financières, de l’environnement de marchés et de ses convictions, l’équipe de gestion peut ajuster son allocation entre les différentes classes d’actifs autorisées, notamment entre actions et obligations. Au sein de ces classes d’actifs, l’équipe de gestion analyse les entreprises à la fois du point de vue de l’actionnaire et du créancier (potentiel de développement, solidité financière notamment) et sélectionne les titres qu’elle juge sous-évalués par rapport à leur potentiel de revalorisation et au marché.

Des experts des marchés actions et obligataires aux profils complémentaires

Avec Eurose, vous confiez la gestion de votre épargne à nos experts des marchés actions et obligataires sans vous soucier de la répartition de vos investissements entre les différentes classes d’actifs. La complémentarité des profils des gérants constitue un atout pour la gestion du fonds : il existe une forte cohérence entre la poche actions et la partie obligataire.

Eligibilité

Assurance-Vie

PEA

PEA-PME

Compte-Titres Ordinaire

oui

non

non

oui

Profil de risque

Eurose n’est pas garanti, il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à l’investissement en titres spéculatifs.

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de DNCA Finance sur simple demande ou sur le site internet www.dnca-investments.com.

Indicateur de risque et de rendement (3)indicateur-srri-4

L’indicateur de risque de niveau 4 reflète l’exposition du Fonds aux marchés actions et marchés de taux.

Caractéristiques détaillées, performances et documentation

(1) Une obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur, pendant la période de conversion, la possibilité de l’échanger contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Cette classe d’actif permet de s’exposer aux actions avec un risque moindre.
(2) Mesure de l’ampleur des variations du cours d’un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque. Lorsque la volatilité est élevée, l’espérance de gain est généralement plus importante mais le risque de perte aussi.
(3) L’échelle de risque et de rendement est un indicateur noté de de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

POINT D’ATTENTION : Eurose permet de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ce Fonds sont mentionnés dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il est disponible sur simple demande auprès de DNCA Finance ou sur le site www.dnca-investissements.com

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

Eurose est un OPCVM géré par DNCA Finance. OPCVM agréé par l’AMF le 10/10/2016. DNCA Investissements, une marque commerciale de DNCA Finance.
Société Anonyme au capital de 1 500 000 euros Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 19, Place Vendôme, 75001 Paris

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