Integral Cash Pooling Physique

Integral Cash Pooling Physique

Integral Cash Pooling Physique est une solution automatisée et inter Caisse d’Epargne de centralisation de trésorerie de votre groupe, pour une meilleure visibilité de votre position globale au sein du réseau Caisses d’Epargne.

Integral Cash Pooling

La Caisse d'Epargne vous accompagne

Une solution sur-mesure pour simplifier la gestion de votre trésorerie

Avec Integral Cash Pooling Physique, vous centralisez votre trésorerie en un point unique à partir des différents comptes Caisse d'Epargne de votre groupe.

Vous pouvez choisir votre méthode de nivellement à la signature de la Convention parmi :

  • Ÿle ZBA (Zero Balancing Account) : nivellement à zéro des comptes centralisés,
  • Ÿle TBA (Target Balancing Account) : nivellement des comptes avec maintien d’un pied de compte,
  • Ÿet le FBA (Fork Balancing Account) : nivellement des comptes si les soldes ne sont pas compris dans la fourchette des montants plancher et plafond souhaités.

- Vous choisissez votre mode de comptabilisation : mode direct ou mode indirect (comptabilisation des nivellements sur des comptes reflets).
- Vous déterminez la périodicité des nivellements : quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.
- Vous fixez le mode de détermination des nivellements, en date de valeur ou en date d’opération.

Accédez à tout moment au site Internet dédié pour :
- Consulter les soldes de vos comptes, vos relevés d’opérations, les historiques de vos soldes, de vos échelles d’intérêts...
- Rechercher des opérations
- Editer vos relevés sur PDF, EXCEL, CSV.

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