Avec Integral Cash Pooling Physique, vous centralisez votre trésorerie en un point unique à partir des différents comptes Caisse d'Epargne de votre groupe.
Vous pouvez choisir votre méthode de nivellement à la signature de la Convention parmi :
- le ZBA (Zero Balancing Account) : nivellement à zéro des comptes centralisés,
- le TBA (Target Balancing Account) : nivellement des comptes avec maintien d’un pied de compte,
- et le FBA (Fork Balancing Account) : nivellement des comptes si les soldes ne sont pas compris dans la fourchette des montants plancher et plafond souhaités.
- Vous choisissez votre mode de comptabilisation : mode direct ou mode indirect (comptabilisation des nivellements sur des comptes reflets).
- Vous déterminez la périodicité des nivellements : quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.
- Vous fixez le mode de détermination des nivellements, en date de valeur ou en date d’opération.
Accédez à tout moment au site Internet dédié pour :
- Consulter les soldes de vos comptes, vos relevés d’opérations, les historiques de vos soldes, de vos échelles d’intérêts...
- Rechercher des opérations
- Editer vos relevés sur PDF, EXCEL, CSV.
