Integral Cash Pooling Physique

Solution automatisée et inter Caisse d’Epargne de centralisation de trésorerie de votre groupe, pour une meilleure visibilité de votre position globale au sein du réseau Caisses d’Epargne.

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Les points clés
  • Simplicité
  • Flexibilité
  • Praticité

Une solution sur mesure pour simplifier la gestion de votre trésorerie

Avec Integral Cash Pooling Physique, vous centralisez votre trésorerie en un point unique à partir des différents comptes Caisse d’Epargne de votre groupe. Vous pouvez choisir votre méthode de nivellement à la signature de la Convention parmi le :

  • ZBA

    (Zero Balancing Account)

    Un nivellement à zéro des comptes centralisés.

  • TBA

    (Target Balancing Account)

    Un nivellement des comptes avec maintien d’un pied de compte.

  • FBA

    (Fork Balancing Account)

    Un nivellement des comptes si les soldes ne sont pas compris dans la fourchette des montants plancher et plafonds souhaités.

Comment choisir votre méthode de nivellement ?

  1. 1 – Vous choisissez votre mode de comptabilisation Mode direct ou mode indirect (comptabilisation des nivellements sur des comptes reflets).
  1. 2 – Vous déterminez la périodicité des nivellements Quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.
  1. 3 – Vous fixez le mode de détermination des nivellements En date de valeur ou en date d’opération.

Un site internet dédié pour gérer votre trésorerie

Accédez à tout moment au site Internet dédié pour :

  • consulter les soldes de vos comptes, vos relevés d’opérations, les historiques de vos soldes, de vos échelles d’intérêts… ;
  • rechercher des opérations ;
  • éditer vos relevés sur PDF, EXCEL, CSV.

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