Centralisez votre trésorerie en un point unique à partir des différents comptes bancaires de votre groupe.
Les points clés
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Vous déterminez la périodicité des nivellements.
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Accédez à tout moment depuis votre espace de banque à distance au portail TRESEO dédié au service de centralisation de trésorerie.
Une solution sur mesure pour simplifier la gestion de votre trésorerie
Avec TRESEO Cash Pooling Physique, vous centralisez votre trésorerie en un point unique à partir des différents comptes bancaires de votre groupe. Vous pouvez choisir votre méthode de nivellement à la signature de la Convention parmi le :
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ZBA
(Zero Balancing Account)
Un nivellement à zéro des comptes centralisés.
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TBA
(Target Balancing Account)
Un nivellement des comptes avec maintien d’un pied de compte.
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FBA
(Fork Balancing Account)
Un nivellement des comptes si les soldes ne sont pas compris dans la fourchette des montants plancher et plafonds souhaités.
Comment choisir votre méthode de nivellement ?
- 1 – Vous choisissez votre mode de comptabilisation Mode direct ou mode indirect (comptabilisation des nivellements sur des comptes reflets).
- 2 – Vous déterminez la périodicité des nivellements Quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.
- 3 – Vous fixez le mode de détermination des nivellements En date de valeur ou en date d’opération.
Un portail client dédié pour gérer votre trésorerie
Accédez à tout moment depuis votre espace de banque à distance au portail TRESEO dédié pour :
- consulter les soldes de vos comptes, vos relevés d’opérations, les historiques de vos soldes, de vos échelles d’intérêts… ;
- rechercher des opérations ;
- éditer vos relevés sur PDF, EXCEL, CSV.
- visualiser la structure de votre cash pooling et ses attributs
Caisse d'Epargne
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